基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
6.28%
近3月
22.82%
近6月
28.07%
近1年
57.40%
近3年
42.86%
今年以来
24.78%
成立以来
36.15%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03698 | 徽商银行 | 3.52% | 162.80 | 661.22 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.40% | 25.83 | 638.65 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.93% | 1.37 | 550.33 | 2026-03-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 2.15% | 12.24 | 403.92 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.05% | 25.91 | 385.80 | 2026-03-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.01% | 7.14 | 377.35 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 11.36 | 371.70 | 2026-03-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 1.82% | 7.71 | 342.40 | 2026-03-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 1.75% | 38.99 | 327.91 | 2026-03-31 |
| SZ02465 | 龙蟠科技 | 1.33% | 22.65 | 249.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1961 | +0.66% |
| 2026-07-30 | 1.1883 | -1.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银恒嘉一年持有混合A
vs
南方多元价值一年持有混合A
015973 - 024964
|
相似度 0.205
工银恒嘉一年持有混合A
vs
睿远港股通核心价值混合A
015973 - 022700
|
相似度 0.202
工银恒嘉一年持有混合A
vs
睿远港股通核心价值混合C
015973 - 022701
|
相似度 0.202
工银恒嘉一年持有混合A
vs
汇添富价值驱动混合C
015973 - 025710
|
相似度 0.200
工银恒嘉一年持有混合A
vs
景顺长城产业优选混合
015973 - 025442
|
相似度 0.199
工银恒嘉一年持有混合A
vs
汇添富价值创造定开混合
015973 - 005379
|
相似度 0.199