基金详情
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.38%
近3月
-10.61%
近6月
-0.24%
近1年
10.89%
近3年
-7.73%
今年以来
-1.31%
成立以来
-9.83%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300676 | 华大基因 | 8.01% | 32.36 | 1289.55 | 2026-03-31 |
| SH603520 | 司太立 | 7.54% | 112.71 | 1213.91 | 2026-03-31 |
| SZ002675 | 东诚药业 | 7.37% | 83.82 | 1186.89 | 2026-03-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 6.56% | 45.15 | 1056.51 | 2026-03-31 |
| SZ300149 | 睿智医药 | 6.53% | 101.61 | 1051.66 | 2026-03-31 |
| SH688212 | 澳华内镜 | 5.79% | 24.99 | 931.95 | 2026-03-31 |
| SZ300430 | 诚益通 | 5.44% | 50.21 | 875.66 | 2026-03-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 5.24% | 20.05 | 843.50 | 2026-03-31 |
| SH600587 | 新华医疗 | 5.15% | 58.09 | 829.00 | 2026-03-31 |
| SH600976 | 健民集团 | 5.06% | 24.27 | 815.71 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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