基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%
收益率
近1月
5.92%
近3月
20.40%
近6月
23.87%
近1年
56.93%
近3年
44.47%
今年以来
12.52%
成立以来
44.47%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5558
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5558
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.25% | 4.62 | 595.89 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.93% | 11.80 | 551.02 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 3.90% | 8.21 | 546.79 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.78% | 16.51 | 389.47 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 2.70% | 5.40 | 377.73 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 2.42% | 3.82 | 339.22 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.38% | 15.64 | 333.44 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 2.15% | 24.88 | 301.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.87% | 0.43 | 262.30 | 2025-12-31 |
| SH688396 | 华润微 | 1.83% | 4.86 | 256.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5558 | -3.14% |
预测准确率统计
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