中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A

016084 · FOF-均衡型 · 基金经理: 姚卫巍

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证全指指数收益率*45%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%+上海黄金交易所Au99.99收益率*5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

0.38%

近3月

5.37%

近6月

5.76%

近1年

7.02%

近3年

4.92%

今年以来

3.63%

成立以来

4.36%

数据截至：2026-02-26

净值预测

2026-09-07

真实净值

1.0454

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-05-29): 1.0454

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ002475	立讯精密	0.69%	1.20	41.34	2023-12-31
SZ002236	大华股份	0.37%	1.20	22.14	2023-12-31
SH688568	中科星图	0.36%	0.45	21.93	2023-12-31
SH688488	艾迪药业	0.31%	1.50	18.77	2023-12-31
SH688115	思林杰	0.29%	0.50	17.34	2023-12-31
SH688012	中微公司	0.26%	0.10	15.36	2023-12-31
SH603896	寿仙谷	0.20%	0.38	12.25	2023-12-31
SZ301468	博盈特焊	0.03%	0.05	1.52	2023-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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预测历史

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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A vs 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

016084 - 016085 | 相似度 0.709

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A vs 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券

016084 - 011653 | 相似度 0.158

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A vs 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C

016084 - 011654 | 相似度 0.158

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A vs 宏利创益混合A

016084 - 001418 | 相似度 0.155

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A vs 宏利创益混合B

016084 - 002273 | 相似度 0.155