申万菱信沪深300优选指数增强发起A

016103 · 指数型-股票 · 基金经理: 夏祥全
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
5.18%
近3月
2.90%
近6月
19.32%
近1年
21.33%
近3年
20.72%
今年以来
-
成立以来
20.67%
数据截至：2025-12-26

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.2067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-26): 1.2067

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.73% 0.13 52.26 2025-09-30
SH600519 贵州茅台 3.09% 0.03 43.32 2025-09-30
SZ300502 新易盛 2.35% 0.09 32.92 2025-09-30
SH600926 杭州银行 2.08% 1.91 29.17 2025-09-30
SH601838 成都银行 1.90% 1.54 26.57 2025-09-30
SZ000333 美的集团 1.87% 0.36 26.16 2025-09-30
SH600036 招商银行 1.85% 0.64 25.86 2025-09-30
SH601336 新华保险 1.70% 0.39 23.85 2025-09-30
SH601899 紫金矿业 1.70% 0.81 23.85 2025-09-30
SZ300274 阳光电源 1.62% 0.14 22.68 2025-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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016103 - 010311 | 相似度 0.400
申万菱信沪深300优选指数增强发起A vs 中银沪深300指数增强E
016103 - 021851 | 相似度 0.400
申万菱信沪深300优选指数增强发起A vs 摩根中证A500指数增强C
016103 - 023870 | 相似度 0.393
申万菱信沪深300优选指数增强发起A vs 摩根中证A500指数增强A
016103 - 023869 | 相似度 0.392
申万菱信沪深300优选指数增强发起A vs 中金中证A500指数增强A
016103 - 023522 | 相似度 0.372