基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.84%
近6月
1.37%
近1年
3.55%
近3年
7.18%
今年以来
0.37%
成立以来
5.84%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0429
真实涨跌
+0.096%
上期净值 (2026-08-27): 1.0419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 0.23% | 1.62 | 19.80 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 0.23% | 1.73 | 19.32 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.23% | 0.30 | 19.36 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.23% | 3.23 | 19.41 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.23% | 0.98 | 19.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.23% | 0.57 | 19.65 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.22% | 0.67 | 18.87 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.22% | 0.34 | 18.83 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.22% | 0.11 | 18.81 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.22% | 0.17 | 18.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0429 | +0.10% |
| 2026-08-27 | 1.0419 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0419 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.0414 | +0.54% |
| 2026-08-24 | 1.0358 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.0366 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.0374 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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