基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20%
收益率
近1月
-1.01%
近3月
-0.35%
近6月
4.81%
近1年
16.40%
近3年
30.02%
今年以来
-0.18%
成立以来
46.58%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3354
真实涨跌
+2.2903%
上期净值 (2026-09-02): 1.3055
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 2.62% | 54.67 | 1426.24 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 2.22% | 53.91 | 1211.90 | 2025-12-31 |
| SZ02238 | 广汽集团 | 2.16% | 318.60 | 1176.96 | 2025-12-31 |
| SZ00297 | 中化化肥 | 2.09% | 836.60 | 1141.01 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.08% | 15.35 | 1132.72 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.96% | 35.16 | 1068.86 | 2025-12-31 |
| SZ01193 | 华润燃气 | 1.87% | 50.01 | 1021.75 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.79% | 29.27 | 973.52 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.77% | 49.05 | 962.85 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 1.53% | 24.47 | 835.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3354 | +2.29% |
| 2026-09-02 | 1.3055 | -0.90% |
| 2026-09-01 | 1.3174 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 1.3283 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 1.3233 | -0.72% |
| 2026-08-27 | 1.3329 | +1.43% |
| 2026-08-26 | 1.3141 | -0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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汇丰晋信策略优选混合A
vs
汇丰晋信策略优选混合C
016174 - 016175
|
相似度 0.775
汇丰晋信策略优选混合A
vs
汇丰晋信龙头优势混合A
016174 - 016285
|
相似度 0.198
汇丰晋信策略优选混合A
vs
汇丰晋信龙头优势混合C
016174 - 016286
|
相似度 0.198
汇丰晋信策略优选混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D
016174 - 025843
|
相似度 0.185
汇丰晋信策略优选混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E
016174 - 025844
|
相似度 0.185
汇丰晋信策略优选混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
016174 - 970112
|
相似度 0.185