基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.80%
近3月
6.27%
近6月
10.61%
近1年
17.21%
近3年
-10.96%
今年以来
2.25%
成立以来
-13.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5217
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5217
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 3.33% | 150.00 | 6825.00 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 2.92% | 100.00 | 5975.00 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.80% | 260.00 | 5725.20 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.69% | 15.00 | 5508.90 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 1.89% | 11.99 | 3864.07 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 1.84% | 240.00 | 3772.80 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 1.77% | 330.00 | 3630.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.70% | 300.00 | 3474.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.66% | 60.00 | 3402.60 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.65% | 150.00 | 3372.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5217 | -1.64% |
预测准确率统计
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