基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.22%
近3月
1.76%
近6月
2.13%
近1年
5.88%
近3年
14.07%
今年以来
0.10%
成立以来
10.88%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2656
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.03% | 1.92 | 705.14 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 0.90% | 2.99 | 615.91 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 0.80% | 15.81 | 552.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.70% | 0.35 | 482.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.60% | 6.07 | 415.19 | 2025-12-31 |
| SZ301489 | 思泉新材 | 0.59% | 2.03 | 403.97 | 2025-12-31 |
| SH688600 | 皖仪科技 | 0.57% | 15.54 | 389.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.56% | 0.90 | 387.79 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.50% | 2.82 | 346.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 10.04 | 346.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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