基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*85%+中债总财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
25.98%
近6月
32.33%
近1年
52.18%
近3年
27.40%
今年以来
10.81%
成立以来
6.21%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
5.845
真实涨跌
-2.2739%
上期净值 (2026-08-21): 5.981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.42% | 6.32 | 3857.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.22% | 7.51 | 3234.70 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 6.01% | 29.23 | 3124.35 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.07% | 33.56 | 2636.30 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 4.59% | 58.10 | 2385.59 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.70% | 58.56 | 1923.11 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.58% | 18.59 | 1864.58 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 3.38% | 2.74 | 1756.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.33% | 4.72 | 1733.47 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.06% | 55.66 | 1591.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 5.845 | -2.27% |
| 2026-08-21 | 5.981 | +0.79% |
| 2026-08-20 | 5.934 | +0.49% |
| 2026-08-19 | 5.905 | -6.58% |
| 2026-08-18 | 6.321 | +0.44% |
| 2026-08-17 | 6.293 | +4.28% |
| 2026-08-14 | 6.035 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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