基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
1.40%
近3月
6.14%
近6月
9.04%
近1年
18.16%
近3年
1.00%
今年以来
1.72%
成立以来
1.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8558
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8558
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 5.44% | 15.11 | 636.13 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.17% | 11.64 | 487.83 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 2.87% | 19.64 | 335.84 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.84% | 4.33 | 332.02 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.59% | 32.66 | 303.08 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.57% | 7.84 | 300.43 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.56% | 9.10 | 298.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.39% | 3.57 | 279.00 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.37% | 6.88 | 276.71 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 2.27% | 10.00 | 265.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8558 | -1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华泰保兴鑫成优选混合A
vs
华泰保兴鑫成优选混合C
016274 - 016275
|
相似度 0.813
华泰保兴鑫成优选混合A
vs
银华大盘两年定开混合
016274 - 161837
|
相似度 0.280
华泰保兴鑫成优选混合A
vs
南方成份精选混合C
016274 - 006541
|
相似度 0.245
华泰保兴鑫成优选混合A
vs
南方成份精选混合A
016274 - 202005
|
相似度 0.245
华泰保兴鑫成优选混合A
vs
华夏红利价值混合A
016274 - 024914
|
相似度 0.230
华泰保兴鑫成优选混合A
vs
华夏红利价值混合B
016274 - 024915
|
相似度 0.230