基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.31%
近3月
-2.10%
近6月
8.21%
近1年
18.12%
近3年
-3.29%
今年以来
-1.67%
成立以来
5.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8988
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 3.96% | 6.26 | 179.04 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.96% | 4.09 | 178.90 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.89% | 4.58 | 175.51 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.80% | 6.58 | 171.67 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 3.50% | 7.04 | 158.17 | 2025-12-31 |
| SZ01193 | 华润燃气 | 3.47% | 7.66 | 156.50 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.32% | 8.90 | 150.08 | 2025-12-31 |
| SZ00135 | 昆仑能源 | 3.27% | 22.00 | 147.64 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.21% | 10.76 | 144.91 | 2025-12-31 |
| SH688100 | 威胜信息 | 2.98% | 3.43 | 134.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8988 | -1.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇丰晋信龙头优势混合A
vs
汇丰晋信龙头优势混合C
016285 - 016286
|
相似度 0.831
汇丰晋信龙头优势混合A
vs
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
016285 - 501209
|
相似度 0.200
汇丰晋信龙头优势混合A
vs
汇丰晋信策略优选混合A
016285 - 016174
|
相似度 0.198
汇丰晋信龙头优势混合A
vs
汇丰晋信策略优选混合C
016285 - 016175
|
相似度 0.184
汇丰晋信龙头优势混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D
016285 - 025843
|
相似度 0.174
汇丰晋信龙头优势混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E
016285 - 025844
|
相似度 0.174