基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
-0.14%
近3月
0.36%
近6月
1.22%
近1年
1.63%
近3年
10.01%
今年以来
1.57%
成立以来
11.61%
数据截至：2026-07-23
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1202 | +0.06% |
| 2026-09-04 | 1.1195 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1194 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1191 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.1194 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1189 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.1187 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计