基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+中证500指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.59%
近6月
0.33%
近1年
0.04%
近3年
0.78%
今年以来
0.39%
成立以来
0.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0098
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0098
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.48% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.46% | 0.08 | 10.32 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.32% | 0.20 | 7.10 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.29% | 0.07 | 6.53 | 2025-12-31 |
| SZ300726 | 宏达电子 | 0.14% | 0.06 | 3.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.14% | 0.05 | 3.23 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.13% | 0.05 | 2.89 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 0.13% | 0.36 | 2.82 | 2025-12-31 |
| SH688185 | 康希诺 | 0.11% | 0.04 | 2.51 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.11% | 0.02 | 2.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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