基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+中证500指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.74%
近6月
0.64%
近1年
6.94%
近3年
9.97%
今年以来
0.48%
成立以来
9.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.48% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.46% | 0.08 | 10.32 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.32% | 0.20 | 7.10 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.29% | 0.07 | 6.53 | 2025-12-31 |
| SZ300726 | 宏达电子 | 0.14% | 0.06 | 3.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.14% | 0.05 | 3.23 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.13% | 0.05 | 2.89 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 0.13% | 0.36 | 2.82 | 2025-12-31 |
| SH688185 | 康希诺 | 0.11% | 0.04 | 2.51 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.11% | 0.02 | 2.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1077 | -0.10% |
| 2026-06-12 | 1.1059 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...