基金详情
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-5.22%
近3月
-7.78%
近6月
-18.45%
近1年
-5.84%
近3年
-40.01%
今年以来
-8.26%
成立以来
-38.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5419
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600196 | 复星医药 | 11.63% | 54.07 | 1432.30 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 9.62% | 12.80 | 1184.64 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 7.34% | 47.88 | 903.47 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.07% | 68.48 | 747.12 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 5.38% | 14.73 | 661.89 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 5.29% | 43.02 | 650.89 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.86% | 17.10 | 598.72 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 4.26% | 15.23 | 524.83 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.42% | 37.68 | 421.26 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.29% | 27.39 | 404.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5419 | -3.63% |
| 2026-06-12 | 0.554 | +2.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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