基金详情
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-3.93%
近3月
-6.71%
近6月
-14.70%
近1年
-4.48%
近3年
-39.72%
今年以来
-7.02%
成立以来
-37.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5946
真实涨跌
-0.9495%
上期净值 (2026-09-03): 0.6003
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600196 | 复星医药 | 11.63% | 54.07 | 1432.30 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 9.62% | 12.80 | 1184.64 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 7.34% | 47.88 | 903.47 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.07% | 68.48 | 747.12 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 5.38% | 14.73 | 661.89 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 5.29% | 43.02 | 650.89 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.86% | 17.10 | 598.72 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 4.26% | 15.23 | 524.83 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.42% | 37.68 | 421.26 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.29% | 27.39 | 404.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5946 | -0.95% |
| 2026-09-03 | 0.6003 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 0.5981 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 0.6064 | +0.46% |
| 2026-08-31 | 0.6036 | -2.06% |
| 2026-08-28 | 0.6163 | -2.05% |
| 2026-08-27 | 0.6292 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
016356 - 021280
|
相似度 0.926
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
016356 - 021281
|
相似度 0.926
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
016356 - 021292
|
相似度 0.922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I
016356 - 022794
|
相似度 0.922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
016356 - 021293
|
相似度 0.922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
vs
疫苗ETF鹏华
016356 - 159657
|
相似度 0.902