基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
6.42%
近3月
6.69%
近6月
-0.71%
近1年
15.56%
近3年
3.46%
今年以来
4.68%
成立以来
3.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1305
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002466 | 天齐锂业 | 5.50% | 9.13 | 505.62 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.59% | 19.30 | 421.51 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.24% | 0.72 | 389.54 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.22% | 13.15 | 387.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.18% | 5.95 | 383.98 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 4.01% | 5.23 | 368.24 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.75% | 7.19 | 344.90 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 3.73% | 46.16 | 342.51 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.63% | 11.68 | 334.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.60% | 4.85 | 331.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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