基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.71%
近3月
11.10%
近6月
18.22%
近1年
39.38%
近3年
60.29%
今年以来
-1.24%
成立以来
60.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5929
真实涨跌
+0.5682%
上期净值 (2026-09-02): 1.5839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 6.15% | 1.20 | 128.27 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 5.79% | 2.67 | 120.84 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.24% | 0.51 | 109.27 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.04% | 0.08 | 105.06 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 4.24% | 1.16 | 88.44 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 4.04% | 1.53 | 84.35 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 3.91% | 0.75 | 81.50 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.70% | 0.35 | 77.21 | 2025-12-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 3.12% | 1.78 | 65.11 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.11% | 8.28 | 64.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5929 | +0.57% |
| 2026-09-02 | 1.5839 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 1.592 | -2.89% |
| 2026-08-31 | 1.6393 | +3.37% |
| 2026-08-28 | 1.5858 | -2.75% |
| 2026-08-27 | 1.6307 | +5.51% |
| 2026-08-26 | 1.5455 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇安均衡成长混合A
vs
汇安均衡成长混合C
016388 - 016389
|
相似度 0.866
汇安均衡成长混合A
vs
永赢数字经济智选混合发起A
016388 - 018122
|
相似度 0.280
汇安均衡成长混合A
vs
永赢数字经济智选混合发起C
016388 - 018123
|
相似度 0.280
汇安均衡成长混合A
vs
鹏华高端装备一年持有期混合A
016388 - 018611
|
相似度 0.277
汇安均衡成长混合A
vs
鹏华高端装备一年持有期混合C
016388 - 018612
|
相似度 0.277
汇安均衡成长混合A
vs
鹏华创新驱动混合A
016388 - 005967
|
相似度 0.276