基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数*15%
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-5.99%
近6月
-5.62%
近1年
1.80%
近3年
-18.61%
今年以来
-3.43%
成立以来
-18.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7866
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-27): 0.7866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.88% | 0.36 | 194.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.25% | 2.08 | 162.55 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 8.10% | 21.65 | 159.56 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.55% | 4.19 | 109.32 | 2025-12-31 |
| SZ02232 | 晶苑国际 | 3.78% | 12.30 | 74.43 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.66% | 1.25 | 72.20 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.08% | 3.62 | 60.64 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.98% | 2.05 | 58.63 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.73% | 1.28 | 53.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.68% | 0.41 | 52.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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