基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.67%
近3月
8.16%
近6月
47.81%
近1年
58.48%
近3年
41.67%
今年以来
-
成立以来
41.97%
数据截至：2026-01-16
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1657
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-01-16): 1.1657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.15% | 0.43 | 262.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.67% | 0.58 | 249.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.81% | 0.62 | 227.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.82% | 0.13 | 176.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.60% | 1.18 | 144.74 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.50% | 0.83 | 141.96 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.69% | 0.54 | 121.18 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.01% | 0.36 | 103.53 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.18% | 1.09 | 82.11 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.96% | 0.65 | 76.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
华富中证科创创业50指数增强C
016393 - 016123
|
相似度 0.765
易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
长信中证科创创业50指数增强C
016393 - 016730
|
相似度 0.701
易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
科技ETF华宝
016393 - 515000
|
相似度 0.442
易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
易方达中证科技50ETF联接A
016393 - 012717
|
相似度 0.421
易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
易方达中证科技50ETF联接C
016393 - 012718
|
相似度 0.421
易米中证科创创业50指数增强发起C
vs
科技先锋ETF中金
016393 - 560990
|
相似度 0.359