基金详情
业绩比较基准
中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
4.14%
近6月
4.71%
近1年
7.29%
近3年
12.30%
今年以来
1.30%
成立以来
13.25%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1415
真实涨跌
-0.0788%
上期净值 (2026-09-08): 1.1424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.28 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.41% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.32% | 0.09 | 38.78 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.24% | 1.22 | 28.28 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.23% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.20% | 0.14 | 23.95 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.19% | 0.18 | 22.59 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.15% | 0.08 | 17.93 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.14% | 0.06 | 17.25 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.11% | 0.17 | 12.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1415 | -0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1424 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.1426 | +0.22% |
| 2026-09-04 | 1.1401 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1407 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1405 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.1418 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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广发集汇债券A
vs
广发集汇债券C
016424 - 016425
|
相似度 0.711
广发集汇债券A
vs
国泰海通稳健泰裕债券发起C
016424 - 025001
|
相似度 0.384
广发集汇债券A
vs
华宝安睿债券C
016424 - 023803
|
相似度 0.329
广发集汇债券A
vs
博时稳健恒利债券A
016424 - 021853
|
相似度 0.268
广发集汇债券A
vs
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
016424 - 024041
|
相似度 0.243
广发集汇债券A
vs
平安添悦债券A
016424 - 012902
|
相似度 0.210