基金详情
业绩比较基准
中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
4.07%
近6月
4.56%
近1年
6.97%
近3年
11.23%
今年以来
1.26%
成立以来
12.08%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1905
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1905
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.28 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.41% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.32% | 0.09 | 38.78 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.24% | 1.22 | 28.28 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.23% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.20% | 0.14 | 23.95 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.19% | 0.18 | 22.59 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.15% | 0.08 | 17.93 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.14% | 0.06 | 17.25 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.11% | 0.17 | 12.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1905 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发集汇债券C
vs
广发集汇债券A
016425 - 016424
|
相似度 0.711
广发集汇债券C
vs
国泰海通稳健泰裕债券发起C
016425 - 025001
|
相似度 0.384
广发集汇债券C
vs
国泰海通稳健泰裕债券发起A
016425 - 025000
|
相似度 0.380
广发集汇债券C
vs
华宝安睿债券C
016425 - 023803
|
相似度 0.329
广发集汇债券C
vs
富国兴利增强债券E
016425 - 022229
|
相似度 0.320
广发集汇债券C
vs
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C
016425 - 024041
|
相似度 0.243