基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生原材料业指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
5.91%
近3月
19.45%
近6月
27.82%
近1年
50.67%
近3年
39.08%
今年以来
12.74%
成立以来
39.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3889
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3889
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000893 | 亚钾国际 | 7.98% | 9.99 | 479.22 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 5.58% | 20.23 | 335.21 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.00% | 9.55 | 300.16 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 4.96% | 7.76 | 298.14 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.93% | 3.86 | 295.98 | 2025-12-31 |
| SZ00189 | 东岳集团 | 4.55% | 28.00 | 273.56 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 4.52% | 15.77 | 271.40 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 4.13% | 5.19 | 248.08 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.00% | 12.50 | 240.50 | 2025-12-31 |
| SH688199 | 久日新材 | 3.62% | 9.22 | 217.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3889 | -1.61% |
预测准确率统计
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