基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
4.28%
近6月
13.99%
近1年
30.58%
近3年
18.33%
今年以来
-0.57%
成立以来
22.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2055
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.2055
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.19% | 54.12 | 19876.59 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 7.36% | 214.20 | 17859.66 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 7.10% | 292.80 | 17229.75 | 2025-12-31 |
| SH603040 | 新坐标 | 6.59% | 173.75 | 15983.26 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 5.15% | 501.70 | 12488.69 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 5.09% | 253.68 | 12349.22 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 4.23% | 739.27 | 10275.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.97% | 17.83 | 9646.54 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.61% | 275.64 | 8763.52 | 2025-12-31 |
| SH688376 | 美埃科技 | 3.51% | 147.29 | 8516.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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