基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%
收益率
近1月
0.32%
近3月
1.11%
近6月
1.23%
近1年
5.23%
近3年
7.96%
今年以来
0.68%
成立以来
5.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3876
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 0.53% | 4.31 | 140.94 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.52% | 5.28 | 137.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.43% | 0.21 | 113.62 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.34% | 0.73 | 92.17 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.34% | 1.01 | 91.55 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.32% | 16.05 | 84.42 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.32% | 1.44 | 86.04 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 0.31% | 1.49 | 83.37 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 0.30% | 1.37 | 79.34 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.29% | 3.40 | 78.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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