基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.47%
近3月
0.45%
近6月
6.75%
近1年
24.52%
近3年
6.12%
今年以来
-3.46%
成立以来
6.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1365
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1365
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.74% | 0.96 | 351.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.38% | 9.65 | 332.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.76% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.56% | 3.83 | 237.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.10% | 0.35 | 213.50 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.43% | 1.83 | 178.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.24% | 2.47 | 168.95 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.23% | 0.75 | 168.33 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.15% | 8.20 | 164.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.98% | 0.11 | 155.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1365 | -2.88% |
| 2026-06-12 | 1.1435 | +1.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
016499 - 016498
|
相似度 0.860
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
016499 - 014623
|
相似度 0.741
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
016499 - 014624
|
相似度 0.741
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
016499 - 022137
|
相似度 0.741
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
A50ETF华夏
016499 - 159601
|
相似度 0.740
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
016499 - 023775
|
相似度 0.740