基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
19.11%
近6月
41.95%
近1年
59.44%
近3年
90.70%
今年以来
3.97%
成立以来
118.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.4794
真实涨跌
-2.4203%
上期净值 (2026-08-27): 3.5657
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 9.79% | 16.33 | 3665.60 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.51% | 2.63 | 3561.30 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 9.41% | 23.03 | 3522.79 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 9.38% | 16.11 | 3511.06 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.34% | 7.62 | 3496.58 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 7.70% | 20.35 | 2884.04 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.98% | 7.90 | 2240.83 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.93% | 34.40 | 2220.01 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.83% | 6.61 | 2181.17 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.75% | 10.06 | 2154.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.4794 | -2.42% |
| 2026-08-27 | 3.5657 | +3.37% |
| 2026-08-26 | 3.4496 | +1.15% |
| 2026-08-25 | 3.4104 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 3.405 | -2.92% |
| 2026-08-21 | 3.5074 | -0.13% |
| 2026-08-20 | 3.5121 | +0.87% |
预测准确率统计
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