基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
3.67%
近6月
3.03%
近1年
6.31%
近3年
13.75%
今年以来
1.99%
成立以来
13.75%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0838
预测涨跌
+0.1918%
置信度
44%
上期净值 (2026-09-03): 1.0817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603712 | 七一二 | 3.94% | 2.05 | 42.58 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.64% | 1.55 | 39.34 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 2.67% | 1.22 | 28.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.00% | 0.04 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 1.94% | 2.20 | 20.94 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.36% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.19% | 0.20 | 12.91 | 2025-12-31 |
| SZ300711 | 广哈通信 | 1.18% | 0.55 | 12.77 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.16% | 0.21 | 12.51 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.14% | 0.18 | 12.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0805 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.0817 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 1.0785 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.0787 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 1.0815 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 1.079 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.081 | +0.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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