基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
4.07%
近3月
12.86%
近6月
17.03%
近1年
40.80%
近3年
35.74%
今年以来
6.53%
成立以来
42.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5944
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.56% | 1.11 | 406.19 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.21% | 3.57 | 252.86 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.18% | 21.52 | 249.20 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.56% | 2.50 | 178.53 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.44% | 10.14 | 164.07 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.37% | 0.29 | 156.90 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.29% | 3.07 | 147.27 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.24% | 2.37 | 141.61 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.23% | 0.82 | 140.94 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.23% | 1.90 | 140.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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