基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.28%
近3月
5.91%
近6月
1.71%
近1年
11.00%
近3年
37.26%
今年以来
2.45%
成立以来
56.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.2755
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 5.53% | 277.77 | 10752.60 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.85% | 339.99 | 7486.66 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 3.83% | 276.99 | 7440.01 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.75% | 333.00 | 7282.71 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 3.05% | 799.99 | 5935.95 | 2025-12-31 |
| SH603160 | 汇顶科技 | 3.00% | 73.70 | 5822.30 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 2.98% | 117.01 | 5791.94 | 2025-12-31 |
| SH603355 | 莱克电气 | 2.89% | 177.00 | 5616.21 | 2025-12-31 |
| SH601059 | 信达证券 | 2.53% | 277.99 | 4923.24 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.52% | 97.00 | 4906.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2755 | -2.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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金鹰红利价值混合C
vs
金鹰红利价值混合A
016563 - 210002
|
相似度 0.827
金鹰红利价值混合C
vs
金鹰智慧生活混合C
016563 - 019749
|
相似度 0.239
金鹰红利价值混合C
vs
上银未来生活灵活配置混合C
016563 - 014113
|
相似度 0.169
金鹰红利价值混合C
vs
大成国企改革灵活配置混合C
016563 - 019197
|
相似度 0.166
金鹰红利价值混合C
vs
银华成长先锋混合
016563 - 180020
|
相似度 0.165
金鹰红利价值混合C
vs
方正富邦汇福一年定开混合A
016563 - 011501
|
相似度 0.157