基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.97%
近3月
3.11%
近6月
4.09%
近1年
6.92%
近3年
9.91%
今年以来
2.01%
成立以来
9.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0941
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0941
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.27% | 4.08 | 526.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.56% | 0.67 | 362.49 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.95% | 3.40 | 219.42 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 0.93% | 3.20 | 214.75 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.88% | 5.00 | 204.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.82% | 0.14 | 189.78 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.53% | 2.59 | 123.80 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.53% | 5.80 | 123.66 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.51% | 1.74 | 118.77 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.51% | 0.77 | 117.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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