基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
-0.84%
近6月
0.10%
近1年
7.37%
近3年
14.26%
今年以来
0.27%
成立以来
14.26%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1383
真实涨跌
-0.0527%
上期净值 (2026-08-21): 1.1389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.78% | 3.70 | 49.77 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.67% | 3.50 | 42.67 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 1.20 | 39.26 | 2026-03-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 0.57% | 3.00 | 36.57 | 2026-03-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.56% | 3.60 | 35.68 | 2026-03-31 |
| SZ002539 | 云图控股 | 0.55% | 2.50 | 35.50 | 2026-03-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.50% | 8.50 | 32.22 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.44% | 4.00 | 28.00 | 2026-03-31 |
| SZ000301 | 东方盛虹 | 0.42% | 2.50 | 26.63 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.41% | 0.70 | 25.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1383 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 1.1389 | +0.35% |
| 2026-08-20 | 1.1349 | +0.34% |
| 2026-08-19 | 1.1311 | -0.26% |
| 2026-08-18 | 1.134 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1333 | +0.36% |
| 2026-08-14 | 1.1292 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
华商稳健泓利一年持有期混合C
016641 - 016642
|
相似度 0.412
华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
天弘招添利混合发起A
016641 - 011784
|
相似度 0.164
华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
天弘招添利混合发起C
016641 - 011785
|
相似度 0.164
华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
天弘招添利混合发起E
016641 - 022047
|
相似度 0.164
华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
信澳恒盛混合A
016641 - 012005
|
相似度 0.160
华商稳健泓利一年持有期混合A
vs
信澳恒盛混合C
016641 - 012006
|
相似度 0.160