基金详情
业绩比较基准
中证香港美国上市中美科技指数收益率(经估值汇率调整)*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
11.94%
近3月
20.06%
近6月
16.80%
近1年
42.05%
近3年
99.41%
今年以来
13.86%
成立以来
104.00%
数据截至：2026-05-18
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.1274
真实涨跌
+1.2276%
上期净值 (2026-09-03): 2.1016
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 9.26% | 26.50 | 31983.16 | 2026-03-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8.06% | 14.00 | 27861.97 | 2026-03-31 |
| AAPL | 苹果 | 6.37% | 12.53 | 22004.32 | 2026-03-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 5.62% | 13.48 | 19428.52 | 2026-03-31 |
| AVGO | 博通 | 4.69% | 7.57 | 16212.30 | 2026-03-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 4.63% | 6.22 | 16011.97 | 2026-03-31 |
| MU | 美光科技 | 3.92% | 5.79 | 13540.60 | 2026-03-31 |
| TSM | 台积电 | 3.90% | 5.76 | 13480.71 | 2026-03-31 |
| AMD | 超威半导体 | 3.71% | 9.11 | 12822.23 | 2026-03-31 |
| MSFT | 微软 | 3.64% | 4.91 | 12578.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1274 | +1.23% |
| 2026-09-03 | 2.1016 | +1.06% |
| 2026-09-02 | 2.0795 | +0.45% |
| 2026-09-01 | 2.0701 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 2.0931 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 2.0893 | -0.95% |
| 2026-08-27 | 2.1094 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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