基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.34%
近3月
3.03%
近6月
23.71%
近1年
31.76%
近3年
7.15%
今年以来
-3.67%
成立以来
9.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002812 | 恩捷股份 | 9.17% | 2055.23 | 116408.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.69% | 300.07 | 110204.08 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 8.61% | 2359.46 | 109313.75 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 7.63% | 613.54 | 96853.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.28% | 170.66 | 92331.97 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.98% | 1560.74 | 88509.57 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 6.55% | 1991.42 | 83141.89 | 2025-12-31 |
| SZ300101 | 振芯科技 | 6.10% | 2721.61 | 77375.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.08% | 597.91 | 77118.32 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.02% | 1184.25 | 76425.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3327 | -4.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泉果旭源三年持有期混合A
vs
泉果旭源三年持有期混合C
016709 - 016710
|
相似度 0.974
泉果旭源三年持有期混合A
vs
创金合信碳中和混合A
016709 - 013160
|
相似度 0.263
泉果旭源三年持有期混合A
vs
华夏复兴混合C
016709 - 015073
|
相似度 0.210
泉果旭源三年持有期混合A
vs
长盛制造精选混合C
016709 - 009801
|
相似度 0.208
泉果旭源三年持有期混合A
vs
长盛制造精选混合A
016709 - 009800
|
相似度 0.208
泉果旭源三年持有期混合A
vs
路博迈中国机遇混合A
016709 - 018424
|
相似度 0.196