基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.44%
近3月
2.30%
近6月
2.25%
近1年
4.96%
近3年
9.60%
今年以来
1.20%
成立以来
9.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1034 | +0.01% |
| 2026-08-26 | 1.1033 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1035 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1035 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.1036 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1032 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1023 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计