分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 2 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | - | 1.0404 | - | 2025-10-09 |
| 2025年 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0570 元 | 1.0404 | 5.48% | 2025-10-09 |
累计分红次数
2 次
累计分红金额
0.0570 元
平均分红率
5.48%
最高分红率
5.48%