基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.34%
近6月
0.25%
近1年
7.44%
近3年
12.86%
今年以来
0.59%
成立以来
12.86%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1404
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1404
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 0.81% | 0.85 | 35.62 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.67% | 1.39 | 29.37 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.15% | 0.69 | 6.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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