基金详情
业绩比较基准
上证高端装备制造60指数*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
9.52%
近3月
26.47%
近6月
16.39%
近1年
48.89%
近3年
23.94%
今年以来
15.90%
成立以来
23.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7241
真实涨跌
-0.4263%
上期净值 (2026-09-02): 0.7272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 8.89% | 300.00 | 16845.06 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 7.37% | 400.00 | 13964.07 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 6.69% | 500.01 | 12690.25 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 6.33% | 300.00 | 12008.95 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 5.35% | 150.01 | 10151.17 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 5.04% | 200.00 | 9560.00 | 2025-12-31 |
| SH688282 | 理工导航 | 5.02% | 150.01 | 9525.46 | 2025-12-31 |
| SH688143 | 长盈通 | 4.93% | 186.01 | 9339.39 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 4.91% | 150.00 | 9310.50 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 4.01% | 205.00 | 7605.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7241 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 0.7272 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 0.7336 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 0.7386 | +3.63% |
| 2026-08-28 | 0.7127 | -2.26% |
| 2026-08-27 | 0.7292 | +3.29% |
| 2026-08-26 | 0.706 | -0.34% |
预测准确率统计
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