基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*9%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*1%
收益率
近1月
0.20%
近3月
2.34%
近6月
3.02%
近1年
8.58%
近3年
17.11%
今年以来
1.99%
成立以来
18.08%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1736
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1736
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.89% | 45.00 | 24346.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.65% | 138.00 | 17799.21 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.50% | 80.00 | 13642.23 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.49% | 80.00 | 13562.75 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.48% | 720.00 | 13104.00 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 0.48% | 2000.00 | 13220.00 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.43% | 160.00 | 11806.89 | 2025-12-31 |
| SZ02588 | 中银航空租赁 | 0.40% | 165.33 | 10871.18 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.37% | 1347.40 | 10259.30 | 2025-12-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 0.37% | 397.54 | 10211.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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