基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
6.37%
近3月
58.38%
近6月
48.92%
近1年
60.92%
近3年
51.00%
今年以来
36.87%
成立以来
44.51%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.4729
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4729
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688525 | 佰维存储 | 9.58% | 21.46 | 2463.74 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 8.89% | 9.34 | 2286.81 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 8.89% | 17.97 | 2285.42 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 8.50% | 20.20 | 2185.20 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 7.90% | 8.76 | 2030.43 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 7.63% | 19.38 | 1963.39 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 6.28% | 15.24 | 1616.05 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 6.09% | 7.01 | 1566.81 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 5.89% | 15.85 | 1514.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.21% | 6.25 | 1339.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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