基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*3%+中债综合(全价)指数收益率*90%
收益率
近1月
-1.49%
近3月
-0.36%
近6月
-0.13%
近1年
2.24%
近3年
8.91%
今年以来
-0.56%
成立以来
9.14%
数据截至：2026-03-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0906
真实涨跌
+0.1193%
上期净值 (2026-09-03): 1.0893
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.87% | 19.19 | 661.48 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.73% | 2.01 | 560.15 | 2025-12-31 |
| SZ01368 | 特步国际 | 0.62% | 99.00 | 474.81 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.56% | 13.11 | 428.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.55% | 0.77 | 416.75 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.54% | 5.66 | 411.79 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.54% | 3.21 | 414.64 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 0.53% | 7.31 | 406.34 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.46% | 21.53 | 348.36 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.45% | 6.84 | 345.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0906 | +0.12% |
| 2026-09-03 | 1.0893 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0884 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.0912 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0902 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0905 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0895 | +0.03% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商安颐稳健债券C
vs
招商安颐稳健债券A
016958 - 016957
|
相似度 0.720
招商安颐稳健债券C
vs
易方达悦和稳健债券A
016958 - 018898
|
相似度 0.214
招商安颐稳健债券C
vs
易方达悦和稳健债券C
016958 - 018899
|
相似度 0.214
招商安颐稳健债券C
vs
天弘稳健回报债券发起A
016958 - 017149
|
相似度 0.209
招商安颐稳健债券C
vs
天弘稳健回报债券发起E
016958 - 021596
|
相似度 0.209
招商安颐稳健债券C
vs
天弘稳健回报债券发起C
016958 - 017150
|
相似度 0.206