基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
0.04%
近3月
2.69%
近6月
1.83%
近1年
3.98%
近3年
11.80%
今年以来
1.83%
成立以来
12.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.107
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 4.26% | 13.80 | 534.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.33% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.32% | 0.03 | 40.67 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.32% | 5.00 | 39.65 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 0.31% | 3.00 | 39.18 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.31% | 5.00 | 38.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
016983 - 016984
|
相似度 0.719
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
华泰柏瑞锦瑞债券E
016983 - 015529
|
相似度 0.269
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
华泰柏瑞锦瑞债券A
016983 - 008524
|
相似度 0.269
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
华泰柏瑞锦瑞债券C
016983 - 008525
|
相似度 0.269
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
工银稳健瑞盈一年持有债券A
016983 - 013588
|
相似度 0.152
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
vs
工银稳健瑞盈一年持有债券C
016983 - 013589
|
相似度 0.152