基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.14%
近3月
6.15%
近6月
5.74%
近1年
12.77%
近3年
9.61%
今年以来
1.83%
成立以来
9.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.0065
真实涨跌
-0.166%
上期净值 (2026-09-03): 3.0115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.05% | 5.78 | 395.35 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.81% | 12.66 | 363.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.74% | 5.96 | 355.04 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.13% | 23.86 | 276.30 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.05% | 12.62 | 265.78 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.97% | 24.49 | 254.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.91% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.89% | 20.09 | 245.50 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.73% | 17.02 | 223.81 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.69% | 2.86 | 219.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.0065 | -0.17% |
| 2026-09-03 | 3.0115 | +0.32% |
| 2026-09-02 | 3.0018 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 3.0428 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 3.0598 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 3.0582 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 3.0674 | +1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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