基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+人民币计价的恒生指数收益率*2%
收益率
近1月
-1.06%
近3月
-2.83%
近6月
-1.19%
近1年
4.18%
近3年
12.46%
今年以来
-2.43%
成立以来
12.46%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0957
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02423 | 贝壳-W | 0.90% | 6.00 | 200.78 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.89% | 6.64 | 197.08 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.82% | 3.00 | 181.62 | 2026-03-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.76% | 6.00 | 168.15 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.76% | 1.60 | 168.11 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.74% | 5.00 | 163.60 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.40 | 160.68 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.70% | 5.00 | 155.00 | 2026-03-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 0.56% | 4.00 | 124.46 | 2026-03-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.51% | 20.00 | 113.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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