基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+人民币计价的恒生指数收益率*2%
收益率
近1月
-1.29%
近3月
0.04%
近6月
1.19%
近1年
6.79%
近3年
13.27%
今年以来
-0.71%
成立以来
13.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02423 | 贝壳-W | 0.91% | 6.00 | 224.90 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.86% | 1.50 | 212.57 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.78% | 30.00 | 191.57 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.73% | 3.00 | 179.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 5.00 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.67% | 6.00 | 166.59 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 0.66% | 4.00 | 162.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.66% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.65% | 6.64 | 161.55 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.65% | 20.00 | 160.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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