基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.97%
近3月
6.58%
近6月
12.76%
近1年
20.21%
近3年
36.31%
今年以来
4.80%
成立以来
40.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3431
预测涨跌
-0.6318%
置信度
61%
上期净值 (2026-06-26): 1.3516
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 9.95% | 1075.00 | 18339.50 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 9.89% | 165.00 | 18241.43 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 9.89% | 2980.00 | 18237.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.86% | 945.00 | 18180.46 | 2025-12-31 |
| SZ000600 | 建投能源 | 7.40% | 1600.00 | 13648.00 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 5.16% | 475.00 | 9507.29 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 4.84% | 110.00 | 8931.94 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 4.62% | 50.00 | 8526.40 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 3.89% | 1000.00 | 7170.00 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 3.65% | 1250.00 | 6725.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3516 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富品质价值混合
vs
睿远港股通核心价值混合A
017043 - 022700
|
相似度 0.212
汇添富品质价值混合
vs
睿远港股通核心价值混合C
017043 - 022701
|
相似度 0.212
汇添富品质价值混合
vs
信澳优势价值混合A
017043 - 013385
|
相似度 0.198
汇添富品质价值混合
vs
信澳优势价值混合C
017043 - 013386
|
相似度 0.198
汇添富品质价值混合
vs
信澳价值精选混合A
017043 - 013393
|
相似度 0.196
汇添富品质价值混合
vs
信澳价值精选混合C
017043 - 013394
|
相似度 0.196