基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.30%
近3月
-9.29%
近6月
-18.13%
近1年
-8.91%
近3年
-32.82%
今年以来
-6.92%
成立以来
-36.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.6169
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.6169
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000568 | 泸州老窖 | 7.96% | 7.81 | 907.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.74% | 1.63 | 881.88 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 5.98% | 12.49 | 681.70 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 4.91% | 4.22 | 559.57 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 4.89% | 16.10 | 557.24 | 2025-12-31 |
| SH600882 | 妙可蓝多 | 4.33% | 19.61 | 493.00 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.07% | 4.38 | 464.02 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.00% | 1.99 | 341.68 | 2025-12-31 |
| SH603518 | 锦泓集团 | 2.70% | 31.64 | 307.22 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 2.27% | 4.33 | 258.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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