基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
-0.05%
近6月
1.02%
近1年
3.80%
近3年
9.41%
今年以来
-0.90%
成立以来
9.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1475
真实涨跌
-0.7267%
上期净值 (2026-08-31): 1.1559
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.97% | 3.02 | 389.52 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.99% | 3.05 | 196.83 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.97% | 4.70 | 192.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.93% | 0.34 | 183.95 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 0.57% | 2.19 | 113.35 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.54% | 1.56 | 106.49 | 2025-12-31 |
| SZ002478 | 常宝股份 | 0.54% | 12.73 | 107.82 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.51% | 0.91 | 100.02 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.50% | 1.48 | 98.57 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.50% | 0.64 | 98.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1475 | -0.73% |
| 2026-08-31 | 1.1559 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1546 | -0.48% |
| 2026-08-27 | 1.1602 | +0.63% |
| 2026-08-26 | 1.1529 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 1.149 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 1.1516 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
南方贤元一年持有债券A
vs
南方贤元一年持有债券C
017121 - 017122
|
相似度 0.730
南方贤元一年持有债券A
vs
南方达元债券C
017121 - 016640
|
相似度 0.420
南方贤元一年持有债券A
vs
南方达元债券E
017121 - 023047
|
相似度 0.420
南方贤元一年持有债券A
vs
南方达元债券A
017121 - 016639
|
相似度 0.417
南方贤元一年持有债券A
vs
汇添富双享回报债券A
017121 - 012789
|
相似度 0.228
南方贤元一年持有债券A
vs
汇添富双享回报债券C
017121 - 012790
|
相似度 0.228