基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.78%
近3月
0.06%
近6月
1.23%
近1年
3.21%
近3年
7.91%
今年以来
-0.73%
成立以来
7.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1242
真实涨跌
+0.0356%
上期净值 (2026-09-02): 1.1238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.97% | 3.02 | 389.52 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.99% | 3.05 | 196.83 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.97% | 4.70 | 192.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.93% | 0.34 | 183.95 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 0.57% | 2.19 | 113.35 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.54% | 1.56 | 106.49 | 2025-12-31 |
| SZ002478 | 常宝股份 | 0.54% | 12.73 | 107.82 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.51% | 0.91 | 100.02 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.50% | 1.48 | 98.57 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.50% | 0.64 | 98.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1242 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1238 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.1269 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 1.1351 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1339 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.1395 | +0.64% |
| 2026-08-26 | 1.1322 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方贤元一年持有债券C
vs
南方贤元一年持有债券A
017122 - 017121
|
相似度 0.730
南方贤元一年持有债券C
vs
南方达元债券C
017122 - 016640
|
相似度 0.420
南方贤元一年持有债券C
vs
汇添富双享回报债券C
017122 - 012790
|
相似度 0.228
南方贤元一年持有债券C
vs
汇添富双享回报债券D
017122 - 025410
|
相似度 0.228
南方贤元一年持有债券C
vs
汇添富双享增利债券C
017122 - 018587
|
相似度 0.217
南方贤元一年持有债券C
vs
中银恒泰9个月持有期债券A
017122 - 012191
|
相似度 0.206